TBI Bank EAD đã trả lãi (coupon) cho đợt phát hành trái phiếu (ISIN BG2100031256) được phát hành vào tháng 11 năm 2025. Ngày 4 tháng 11 năm 2026, Bulgaria AIF Fund đã nhận 49.000 euro tiền lãi, được thanh toán đầy đủ và không bị khấu trừ thuế tại nguồn.
Quỹ nắm giữ 7 trái phiếu, mệnh giá mỗi trái phiếu 100.000 euro, tổng cộng 700.000 euro. Khoản thanh toán là lãi suất 7% một năm trên khoản nắm giữ này.
Về trái phiếu
- Tổ chức phát hành: TBI Bank EAD
- ISIN: BG2100031256
- Lãi suất: 7%/năm
- Quyền mua lại (Call): 2 năm kể từ khi bắt đầu phát hành
- Đáo hạn: năm 2028
Ý nghĩa đối với Quỹ
Chiến lược của Bulgaria AIF tập trung vào trái phiếu của các công ty niêm yết lớn của Bulgaria. Khoản lãi nhận đúng hạn từ TBI Bank là ví dụ cho thấy chiến lược này mang lại thu nhập đều đặn, không phụ thuộc vào biến động giá cổ phiếu.
