Lợi nhuận mục tiêu hàng năm cho nhà đầu tư – 5,5% – 7,5% mỗi năm

Các tài liệu xác nhận đầu tư thường được sản xuất trong vòng vài ngày sau khi thực hiện đầu tư. Bạn có thể trình bày chúng với Cơ quan Đầu tư Bulgaria cho đơn xin Thị thực Vàng Bulgaria của bạn.

Không có phí nào cho việc đăng ký hoặc rút cổ phần trong Quỹ AIF Bulgaria — có nghĩa là không áp dụng phí vào hoặc ra. Đây là thông례 tiêu chuẩn trong các cấu trúc liên quan đến đầu tư giá trị cao.

“Bảo đảm mua lại” là một khái niệm được giới thiệu trong lĩnh vực Golden Visa để hỗ trợ các giải pháp đầu tư được thiết kế riêng. Trong những trường hợp mà một cấu trúc đầu tư cụ thể chưa được thiết kế tùy chỉnh cho vốn của nhà đầu tư, thường được kỳ vọng rằng nhà đầu tư sẽ rút toàn bộ vốn gốc cùng với bất kỳ lợi nhuận tích lũy nào được tạo ra trong thời gian đầu tư.

Quỹ AIF Bulgaria, theo thiết kế, là một quỹ mở, cho phép các nhà đầu tư thoát ra bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, để đảm bảo hoạt động công bằng và bền vững, một khoản phí thoát cao hơn sẽ được áp dụng nếu nhà đầu tư rút vốn trong vòng 12 tháng đầu tiên. Vì Quỹ được cấu trúc để theo đuổi các mục tiêu tài chính trung và dài hạn, việc rút tiền sớm—đặc biệt từ vốn đã triển khai—có thể làm gián đoạn kế hoạch đầu tư chiến lược của nó.

Để đáp ứng các khoản rút tiền tiềm năng, Quỹ duy trì một bộ đệm thanh khoản, với một phần vốn được giữ trong dự trữ hoặc đặt trong các khoản tiền gửi ngắn hạn. Hơn nữa, vốn của các nhà đầu tư được hỗ trợ bởi một danh mục đầu tư đa dạng gồm các tài sản hữu hình và vô hình do Quỹ nắm giữ, đảm bảo một lớp bảo mật bổ sung.

Không, quỹ không sử dụng đòn bẩy. Tất cả các tài sản sinh lãi đã trưởng thành được quỹ mua lại đều thuộc sở hữu 100% của nhà đầu tư, đảm bảo an toàn cho quỹ của họ.

Phí dịch vụ là 1% giá trị ròng của khoản đầu tư của bạn. Phí này vẫn cố định ở mức 1%, nhưng số tiền phải trả sẽ tăng lên nếu khoản đầu tư của bạn tăng trưởng nhờ các chiến lược đầu tư và quản lý hiệu quả.

Công ty Quản lý Quỹ tính phí hiệu suất 25% trên bất kỳ lợi nhuận nào vượt quá 7% hàng năm.

Ví dụ, nếu Quỹ tạo ra lợi nhuận 9% trong Năm 1, phí hiệu suất trên khoản đầu tư €512.000 sẽ được tính như sau:

• Lợi nhuận vượt quá 7%: 9% – 7% = 2%

• 2% của €512.000 = €10.240

• 25% của €10.240 = €2.560 (phí hiệu suất)

Do đó, phí hiệu suất cho Năm 1 sẽ là €2.560.

Khi bạn đầu tư vào một quỹ, bạn thực chất đang mua cổ phần của quỹ đó. Lợi nhuận của khoản đầu tư của bạn tích lũy trong thời gian bạn giữ các cổ phần này. Tuy nhiên, bạn chỉ có thể phân phối lợi nhuận khi bạn bán cổ phần của mình. Đối với các ứng viên Thị thực Vàng Bulgaria, điều này có nghĩa là họ sẽ nhận được lợi nhuận tích lũy sau khi bán khoản đầu tư của mình, điều này được phép sau thời gian giữ 5 năm trong khi duy trì tình trạng thường trú.

Vì giá trị tài sản ròng (NAV) của các cổ phần tăng theo thời gian, bạn có thể thực hiện lợi nhuận trên chênh lệch mà không bao giờ để số dư của bạn giảm xuống dưới ngưỡng 1.000.000 BGN yêu cầu.

Để biết thêm chi tiết về các cơ hội tiếp thị của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Vì Quỹ của chúng tôi vẫn đang tích cực xây dựng danh mục đầu tư, đội ngũ của chúng tôi vẫn linh hoạt và sẵn sàng phù hợp với các mục tiêu của nhà đầu tư, nhằm đa dạng hóa theo cách phản ánh sở thích của khách hàng. Tuy nhiên, ban quản lý quỹ vẫn giữ toàn quyền quyết định chỉ theo đuổi những cơ hội đầu tư được thẩm định kỹ và hợp lý, vì những quyết định kém có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu suất tổng thể của Quỹ.

Để phù hợp hơn với các hồ sơ rủi ro và kỳ vọng lợi nhuận khác nhau, Quỹ đang giới thiệu các loại cổ phần riêng biệt. Những điều này sẽ cho phép các nhà đầu tư phân bổ vốn dựa trên chiến lược cá nhân của họ—từ các công cụ bảo thủ như trái phiếu doanh nghiệp cung cấp lợi nhuận hàng năm bắt đầu từ 4,25% bằng EUR và trái phiếu MREL lên đến 7%, đến các doanh nghiệp được chính phủ hỗ trợ có lợi nhuận cao với tiềm năng lợi nhuận vượt quá 10% trong khi vẫn duy trì mức độ rủi ro được kiểm soát.

Không giống như ETF, các Quỹ Đầu tư Thay thế (AIF) không bắt buộc phải chỉ định một ngân hàng lưu ký riêng biệt. Thay vào đó, tất cả tài sản của Quỹ—như trái phiếu và cổ phiếu được niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Bulgaria—được nắm giữ và ghi chép tại Trung tâm Lưu ký.

Đối với các tài khoản hoạt động, Quỹ AIF Bulgaria làm việc với Ngân hàng DSK, một trong những ngân hàng lớn nhất và lâu đời nhất tại Bulgaria. Điều này đảm bảo cả sự tuân thủ và an toàn trong việc quản lý quỹ của nhà đầu tư.

Các quỹ đầu tư không thể giao dịch trực tiếp và phải hoạt động thông qua một công ty môi giới được cấp phép. Đối với Quỹ AIF Bulgaria, sự lựa chọn rất đơn giản: vì ngân hàng của chúng tôi là Ngân hàng DSK, việc dựa vào Ngân hàng DSK làm đối tác môi giới vừa thực tế vừa hiệu quả.

Nếu bạn không có 512.000€ để đầu tư vào Quỹ Đầu tư, bạn vẫn có thể đủ điều kiện nhận Thị thực Vàng Bulgaria bằng cách đầu tư bất động sản trị giá 312.000€.
Phương án này giúp bạn có được thẻ cư trú tạm thời trong vòng 4 tháng, với quy trình xét duyệt nhanh chóng và đơn giản hơn.