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业绩

Bulgaria AIF 基金的每单位资产净值和月度结果,每月公布。

September 2026
每单位资产净值
€533.39
September 2026
September 2026
+0.02%
月度业绩
年初至今
+0.74%
2026年一月至九月
自发行以来
+4.32%
自发行开始以来

自成立以来的每单位资产净值

€511.29 (Jun '25) → €533.39 (Sep '26)
Jun '25Aug '25Oct '25Dec '25Feb '26Apr '26Jun '26Aug '26

月度业绩,2026

每单位资产净值变动,%
+0.46%
+0.70%
−0.27%
−0.55%
−0.11%
+0.15%
+0.25%
+0.08%
+0.02%
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
月份
每单位资产净值
月度
年初至今
自发行以来
管理资产规模
Sep 2026
€533.39
+0.02%
+0.74%
+4.32%
€5,783,681.03
Aug 2026
€533.26
+0.08%
+0.72%
+4.30%
€5,793,571.88
Jul 2026
€532.85
+0.25%
+0.64%
+4.23%
€5,781,195.32
Jun 2026
€531.51
+0.15%
+0.39%
+3.95%
€5,250,760.58
May 2026
€530.71
−0.11%
+0.24%
+3.80%
€4,217,083.30
Apr 2026
€531.29
−0.55%
+0.34%
+3.91%
€4,215,734.14
Mar 2026
€534.21
−0.27%
+0.90%
+4.48%
€3,721,945.13
Feb 2026
€535.65
+0.70%
+1.17%
+4.76%
€3,724,563.20
Jan 2026
€531.90
+0.46%
+0.46%
+4.03%
€3,193,934.23

过往业绩不保证未来结果。投资价值可能下跌,也可能上涨,您可能损失本金。本基金于2024年六月设立,并于2025年六月全面投入运营,因此尚无三年期和五年期数据。业绩反映每单位资产净值,未计入投资者个人费用、税费或进出时点的影响。包含完整历史数据的月度报告每月公布;请参阅文件页面。 文件

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